| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 392.00 | 368.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 479 522.00 | | 479 522.00 | 479 522.00 |
AP Constructions | 6 669.00 | 6 666.00 | 2.00 | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 057.00 | 561 863.00 | 99 194.00 | 661 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 729.00 | 578 331.00 | 592 398.00 | 1 170 729.00 |
BT Marchandises | 397 509.00 | 48 885.00 | 348 624.00 | 397 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
CF Disponibilités | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 769.00 | 48 885.00 | 537 884.00 | 586 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 498.00 | 627 216.00 | 1 130 282.00 | 1 757 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 247 476.00 | 247 476.00 | | 247 476.00 |
DH Report à nouveau | -595 179.00 | -518 930.00 | | -595 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 398.00 | -76 249.00 | | -189 398.00 |
DL TOTAL (I) | -485 401.00 | -296 002.00 | | -485 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858.00 | 7 513.00 | | 6 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 195.00 | 41 039.00 | | 48 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 922.00 | 302 921.00 | | 241 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 878.00 | 225 426.00 | | 166 878.00 |
EA Autres dettes | 1 151 827.00 | 1 293 046.00 | | 1 151 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 683.00 | 1 869 948.00 | | 1 615 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 282.00 | 1 573 945.00 | | 1 130 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 1 105.00 | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 988 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 885.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 774.00 | 50.00 | | 18 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 208 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 774.00 | 270 872.00 | | 18 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 61 735.00 | | 3 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 62 835.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 032.00 | 208 036.00 | | 15 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 141.00 | 1 559 774.00 | | 1 073 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 540.00 | 1 636 023.00 | | 1 262 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 398.00 | -76 249.00 | | -189 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 240.00 | | 490.00 | 1 170 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 793.00 | | 490.00 | 488 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 137.00 | | | 668 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 248.00 | 61 083.00 | | 517 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | 122.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 977.00 | 60 961.00 | | 507 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 716.00 | 48 885.00 | 58 716.00 | 58 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 716.00 | 48 885.00 | 58 716.00 | 58 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 716.00 | 48 885.00 | 58 716.00 | 58 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 885.00 | 58 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 922.00 | 241 922.00 | | 241 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 828.00 | 80 121.00 | 703 926.00 | 1 151 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VI Groupe et associés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
VW T.V.A. | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 683.00 | 543 976.00 | 703 926.00 | 1 615 683.00 |