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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 718.00 | 41.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 479 522.00 | | 479 522.00 | 479 522.00 |
AP Constructions | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 613.00 | 651 470.00 | 10 142.00 | 661 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 285.00 | 668 268.00 | 503 016.00 | 1 171 285.00 |
BT Marchandises | 245 422.00 | 39 244.00 | 206 178.00 | 245 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CF Disponibilités | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 493.00 | 39 244.00 | 309 249.00 | 348 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 778.00 | 707 512.00 | 812 266.00 | 1 519 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 247 476.00 | 247 476.00 | | 247 476.00 |
DH Report à nouveau | -878 362.00 | -784 578.00 | | -878 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 074.00 | -93 783.00 | | -78 074.00 |
DL TOTAL (I) | -657 259.00 | -579 185.00 | | -657 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180.00 | 5 779.00 | | 5 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 435.00 | 74 735.00 | | 77 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 014.00 | 196 446.00 | | 202 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 261.00 | 210 006.00 | | 234 261.00 |
EA Autres dettes | 950 633.00 | 1 035 046.00 | | 950 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 525.00 | 1 522 014.00 | | 1 469 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 266.00 | 942 829.00 | | 812 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 214.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 730.00 | 556.00 | | 1 170 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 283.00 | | | 489 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 137.00 | 556.00 | | 668 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 364.00 | 28 904.00 | | 639 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 163.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 808.00 | 28 741.00 | | 629 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 634.00 | 950 634.00 | | 950 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VW T.V.A. | 143 287.00 | 143 287.00 | | 143 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 526.00 | 1 469 526.00 | | 1 469 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |