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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | | 503 081.00 | 503 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 158.00 | 10 311.00 | 6 847.00 | 17 158.00 |
AP Constructions | 376 435.00 | 124 524.00 | 251 911.00 | 376 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 501.00 | 42 137.00 | 8 364.00 | 50 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 437.00 | 427 762.00 | 117 675.00 | 545 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 275.00 | 604 735.00 | 3 970 540.00 | 4 575 275.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BZ Autres créances | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 760.00 | | 410 760.00 | 410 760.00 |
CF Disponibilités | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 824.00 | | 703 824.00 | 703 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 100.00 | 604 735.00 | 4 674 365.00 | 5 279 100.00 |
CU Autres participations | 2 996 641.00 | | 2 996 641.00 | 2 996 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 895.00 | | | 290 895.00 |
DL TOTAL (I) | 390 895.00 | | | 390 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 805.00 | | | 374 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 266.00 | | | 3 789 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 469.00 | | | 4 283 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 364.00 | | | 4 674 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 282 904.00 | | | 4 282 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 805.00 | | | 374 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 453.00 | | 1 200 453.00 | 1 200 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 453.00 | | 1 200 453.00 | 1 200 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 532.00 | |
GE Autres charges | | | 19 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 343.00 | | | 1 207 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 448.00 | | | 916 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 895.00 | | | 290 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 329.00 | | 289.00 | 4 546 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 575 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 240.00 | | | 520 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 426.00 | | 289.00 | 943 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 661.00 | | | 3 082 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 202.00 | 36 532.00 | | 568 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 488.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 380.00 | 36 044.00 | | 558 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795 902.00 | 3 795 902.00 | | 3 795 902.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 805.00 | 374 805.00 | | 374 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 808.00 | 81 688.00 | 85 120.00 | 166 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 469.00 | 4 282 904.00 | | 4 283 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749.00 | | | 749.00 |
ST Autres comptes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671.00 | | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137.00 | | | 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94.00 | | | 94.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496.00 | | | 496.00 |