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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | | 503 081.00 | 503 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 158.00 | 10 800.00 | 6 358.00 | 17 158.00 |
AN Terrains | 360 280.00 | | 360 280.00 | 360 280.00 |
AP Constructions | 376 435.00 | 137 661.00 | 238 773.00 | 376 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 501.00 | 44 314.00 | 6 186.00 | 50 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 830.00 | 451 447.00 | 146 383.00 | 597 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 919.00 | 644 223.00 | 3 983 695.00 | 4 627 919.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BZ Autres créances | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 322.00 | | 497 322.00 | 497 322.00 |
CF Disponibilités | 727 065.00 | | 727 065.00 | 727 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 822.00 | | 1 320 822.00 | 1 320 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 742.00 | 644 223.00 | 5 304 518.00 | 5 948 742.00 |
CU Autres participations | 2 996 641.00 | | 2 996 641.00 | 2 996 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
DL TOTAL (I) | 320 093.00 | | | 320 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 244.00 | | | 500 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290 962.00 | | | 4 290 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 424.00 | | | 4 984 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 518.00 | | | 5 304 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 148.00 | | | 4 472 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 999.00 | | 1 228 999.00 | 1 228 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 999.00 | | 1 228 999.00 | 1 228 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 487.00 | |
GE Autres charges | | | 40 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 582.00 | | | 1 237 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 488.00 | | | 1 017 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 275.00 | | 52 643.00 | 4 575 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 627 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 240.00 | | | 520 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 373.00 | | 52 393.00 | 972 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 661.00 | | 250.00 | 3 082 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 735.00 | 39 488.00 | | 604 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 488.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 424.00 | 38 999.00 | | 594 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643 377.00 | 6 643 377.00 | | 6 643 377.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
UX Autres créances clients | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 290 397.00 | 4 290 397.00 | | 4 290 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 937.00 | 86 567.00 | 85 370.00 | 171 937.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 713.00 | 4 472 148.00 | 500 000.00 | 4 972 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
ST Autres comptes | 204 682.00 | | | 204 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 974.00 | | | 169 974.00 |
YT Sous‐traitance | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 825.00 | | | 574 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |