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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 4 786.00 | 631.00 | 5 417.00 |
AH Fonds commercial | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
AP Constructions | 675 811.00 | 53 812.00 | 621 999.00 | 675 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 488.00 | 183 978.00 | 1 233 511.00 | 1 417 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 506.00 | 119 281.00 | 703 225.00 | 822 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 860.00 | 361 856.00 | 2 625 004.00 | 2 986 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BT Marchandises | 1 385 343.00 | | 1 385 343.00 | 1 385 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 052.00 | 12 510.00 | 102 542.00 | 115 052.00 |
BZ Autres créances | 392 420.00 | | 392 420.00 | 392 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CF Disponibilités | 410 156.00 | | 410 156.00 | 410 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 311.00 | 12 510.00 | 2 408 801.00 | 2 421 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 171.00 | 374 366.00 | 5 033 805.00 | 5 408 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
DG Autres réserves | 235 550.00 | | | 235 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
DL TOTAL (I) | 506 763.00 | | | 506 763.00 |
DP Provisions pour risques | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 342.00 | | | 2 609 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 019.00 | | | 1 469 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 202.00 | | | 288 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 042.00 | | | 4 527 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 805.00 | | | 5 033 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 255.00 | | | 2 208 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 047 185.00 | | 14 047 185.00 | 14 047 185.00 |
FD Production vendue biens | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
FG Production vendue services | 260 110.00 | | 260 110.00 | 260 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 315 482.00 | | 14 315 482.00 | 14 315 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 362 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 465 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 777 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 940.00 | | | 474 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 065.00 | | | 480 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 035.00 | | | 470 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 398.00 | | | -48 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 850 425.00 | | | 14 850 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781 348.00 | | | 14 781 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 961.00 | | 2 769 804.00 | 3 328 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450 013.00 | 1 661 893.00 | 2 986 860.00 | 1 450 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 013.00 | 1 661 893.00 | 2 915 806.00 | 1 450 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 139.00 | | 2 388.00 | 68 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 457.00 | | 2 767 254.00 | 3 260 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 162.00 | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 598.00 | 288 406.00 | 1 664 148.00 | 1 737 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 1 757.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 569.00 | 286 650.00 | 1 664 148.00 | 1 734 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499.00 | 10 588.00 | 577.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 10 588.00 | 577.00 | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 949.00 | 10 588.00 | 24 027.00 | 25 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 019.00 | 1 469 019.00 | | 1 469 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VB T. V. A. | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 911.00 | 289 128.00 | 1 153 070.00 | 2 607 911.00 |
VI Groupe et associés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
VP Divers | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 051.00 | | | 330 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 494.00 | 585 269.00 | 225.00 | 585 494.00 |
VW T.V.A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 042.00 | 2 208 259.00 | 1 153 070.00 | 4 527 042.00 |