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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AH Fonds commercial | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
AP Constructions | 675 811.00 | 184 402.00 | 491 410.00 | 675 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 674.00 | 543 353.00 | 895 321.00 | 1 438 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 694.00 | 321 170.00 | 530 524.00 | 851 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 898.00 | 1 054 341.00 | 1 985 556.00 | 3 039 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 1 268 082.00 | | 1 268 082.00 | 1 268 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 101.00 | 50 325.00 | 109 777.00 | 160 101.00 |
BZ Autres créances | 333 290.00 | | 333 290.00 | 333 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 183.00 | | 191 183.00 | 191 183.00 |
CF Disponibilités | 232 863.00 | | 232 863.00 | 232 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 909.00 | 50 325.00 | 2 217 584.00 | 2 267 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 807.00 | 1 104 666.00 | 4 203 140.00 | 5 307 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 291.00 | | | 220 291.00 |
DG Autres réserves | 235 550.00 | | | 235 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DL TOTAL (I) | 560 730.00 | | | 560 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 298.00 | | | 2 234 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 749.00 | | | 952 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 411.00 | | | 3 642 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 140.00 | | | 4 203 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 899.00 | | | 1 881 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 786 890.00 | | 15 786 890.00 | 15 786 890.00 |
FD Production vendue biens | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
FG Production vendue services | 243 533.00 | | 243 533.00 | 243 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 036 872.00 | | 16 036 872.00 | 16 036 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 129 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 525 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 325.00 | |
GE Autres charges | | | 21 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 106 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 023.00 | | | -55 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 165 567.00 | | | 16 165 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 110 987.00 | | | 16 110 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 616.00 | | 35 281.00 | 3 004 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 897.00 | | 35 281.00 | 2 930 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 080.00 | 346 261.00 | | 708 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 663.00 | 346 261.00 | | 702 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 578.00 | 50 325.00 | 65 578.00 | 65 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 578.00 | 50 325.00 | 65 578.00 | 65 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 578.00 | 50 325.00 | 65 578.00 | 65 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 325.00 | 65 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 749.00 | 952 749.00 | | 952 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VB T. V. A. | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 946.00 | 366 435.00 | 1 185 016.00 | 2 126 946.00 |
VI Groupe et associés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
VP Divers | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 882.00 | 282 882.00 | | 282 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 742.00 | 573 853.00 | 2 889.00 | 576 742.00 |
VW T.V.A. | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 411.00 | 1 881 899.00 | 1 185 016.00 | 3 642 411.00 |