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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 391.00 | 63 566.00 | 1 825.00 | 65 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 052.00 | 1 034 429.00 | 561 623.00 | 1 596 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 913.00 | 151 396.00 | 71 518.00 | 222 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 177.00 | 1 249 391.00 | 719 786.00 | 1 969 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
BN En cours de production de biens | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 667.00 | 46 869.00 | 246 798.00 | 293 667.00 |
BZ Autres créances | 416 485.00 | | 416 485.00 | 416 485.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 220.00 | 46 869.00 | 876 351.00 | 923 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 396.00 | 1 296 260.00 | 1 596 137.00 | 2 892 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 23 034.00 | 9 082.00 | | 23 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | 113 952.00 | | 59 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 000.00 | 108 000.00 | | 132 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 893.00 | 272 958.00 | | 256 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 316.00 | 627 909.00 | | 628 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | 8 956.00 | | 10 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 251.00 | 3 867.00 | | 26 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 838.00 | 466 522.00 | | 521 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 497.00 | 144 195.00 | | 151 497.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 12.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 244.00 | 1 272 179.00 | | 1 339 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 137.00 | 1 545 137.00 | | 1 596 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
FG Production vendue services | 1 660 121.00 | 640 668.00 | 2 300 790.00 | 1 660 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 631.00 | 640 668.00 | 2 346 299.00 | 1 705 631.00 |
FM Production stockée | | | -6 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 87 702.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 961.00 | 114 702.00 | | 27 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 179.00 | 13 178.00 | | 6 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 179.00 | 13 178.00 | | 6 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 782.00 | 101 524.00 | | 21 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 35 477.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 299.00 | 3 700 574.00 | | 2 582 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 365.00 | 3 586 622.00 | | 2 522 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 935.00 | 113 952.00 | | 59 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 004.00 | | 32 364.00 | 1 959 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 824.00 | 84 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 191.00 | 1 969 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 367.00 | 1 818 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 468.00 | | 31 864.00 | 1 802 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 144.00 | | 500.00 | 91 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 403.00 | 118 355.00 | 15 367.00 | 1 146 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 826.00 | 1 740.00 | | 61 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 577.00 | 116 615.00 | 15 367.00 | 1 084 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 116.00 | | 248.00 | 47 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 116.00 | | 248.00 | 47 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 838.00 | 521 838.00 | | 521 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
UX Autres créances clients | 237 587.00 | | | 237 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VC Groupe et associés | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 584.00 | 177 584.00 | 450 000.00 | 627 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VP Divers | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 917.00 | | | 239 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 663.00 | 685 763.00 | 140 900.00 | 826 663.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 993.00 | 862 993.00 | 450 000.00 | 1 312 993.00 |