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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 541.00 | 66 637.00 | 3 904.00 | 70 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 159.00 | 1 133 769.00 | 480 390.00 | 1 614 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 077.00 | 168 325.00 | 57 752.00 | 226 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 069.00 | 1 368 732.00 | 636 338.00 | 2 005 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 981.00 | | 123 981.00 | 123 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 858.00 | 71 953.00 | 183 905.00 | 255 858.00 |
BZ Autres créances | 571 281.00 | | 571 281.00 | 571 281.00 |
CF Disponibilités | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 443.00 | 71 953.00 | 1 022 489.00 | 1 094 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 512.00 | 1 440 685.00 | 1 658 827.00 | 3 099 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 32 969.00 | 23 034.00 | | 32 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 947.00 | 59 935.00 | | -7 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 132 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 171 946.00 | 256 893.00 | | 171 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 628 316.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 10 096.00 | | 11 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626.00 | 26 251.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 521 838.00 | | 110 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 210.00 | 151 497.00 | | 134 210.00 |
EA Autres dettes | 1 226 690.00 | 1 246.00 | | 1 226 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 881.00 | 1 339 244.00 | | 1 486 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 827.00 | 1 596 137.00 | | 1 658 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
FG Production vendue services | 2 218 976.00 | 21 597.00 | 2 240 573.00 | 2 218 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 173.00 | 21 597.00 | 2 278 770.00 | 2 257 173.00 |
FM Production stockée | | | -41 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 332.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 961.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 399.00 | 27 961.00 | | 27 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 6 179.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 6 179.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 214.00 | 21 782.00 | | 24 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 620.00 | 6 867.00 | | -8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 689.00 | 2 582 299.00 | | 2 426 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 636.00 | 2 522 365.00 | | 2 434 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 947.00 | 59 935.00 | | -7 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 177.00 | 35 893.00 | | 1 969 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 005 069.00 | | | 2 005 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 236.00 | | | 1 840 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 391.00 | 5 150.00 | | 65 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 965.00 | 21 271.00 | | 1 818 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 820.00 | 9 472.00 | | 84 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 391.00 | 119 340.00 | | 1 249 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 566.00 | 3 071.00 | | 63 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 825.00 | 116 269.00 | | 1 185 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 869.00 | 25 332.00 | 247.00 | 46 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 869.00 | 25 332.00 | 247.00 | 46 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 869.00 | 25 332.00 | 247.00 | 46 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 332.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 690.00 | 1 226 690.00 | | 1 226 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
UX Autres créances clients | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
VB T. V. A. | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VC Groupe et associés | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 475.00 | | | 387 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 511.00 | 747 037.00 | 180 474.00 | 927 511.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 256.00 | 1 484 256.00 | | 1 484 256.00 |