| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 858.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 268.00 | 42 286.00 | 6 981.00 | 49 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 396.00 | 44 247.00 | 12 149.00 | 56 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 069.00 | 18 666.00 | 507 402.00 | 526 069.00 |
BZ Autres créances | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CF Disponibilités | 458 625.00 | | 458 625.00 | 458 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 929.00 | 18 666.00 | 1 046 263.00 | 1 064 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 326.00 | 62 913.00 | 1 058 412.00 | 1 121 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
DL TOTAL (I) | 541 836.00 | | | 541 836.00 |
DP Provisions pour risques | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 673.00 | | | 374 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 440.00 | | | 459 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 412.00 | | | 1 058 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 207.00 | | | 445 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 703 586.00 | | 7 703 586.00 | 7 703 586.00 |
FG Production vendue services | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 324.00 | | 7 710 324.00 | 7 710 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 062 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 963.00 | | | 7 734 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 425.00 | | | 7 651 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 406.00 | | 3 990.00 | 52 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 380.00 | | 3 990.00 | 45 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 889.00 | 5 358.00 | | 38 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 36.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 067.00 | 5 321.00 | | 37 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | 16 352.00 | | 2 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 616.00 | 16 352.00 | 17 302.00 | 19 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 616.00 | 73 487.00 | 17 302.00 | 19 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 487.00 | 17 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 673.00 | 374 673.00 | | 374 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 495 309.00 | | | 495 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
VP Divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 868.00 | 599 868.00 | | 599 868.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 207.00 | 445 207.00 | | 445 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
ST Autres comptes | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 282.00 | | | 412 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 940.00 | | | 329 940.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 475.00 | | | 118 475.00 |