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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 458.00 | 55 463.00 | 12 995.00 | 68 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 236.00 | 57 542.00 | 24 693.00 | 82 236.00 |
BT Marchandises | 190 357.00 | | 190 357.00 | 190 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
BZ Autres créances | 399 273.00 | | 399 273.00 | 399 273.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 002.00 | | 789 002.00 | 789 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 238.00 | 57 542.00 | 813 695.00 | 871 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
DH Report à nouveau | -280 294.00 | | | -280 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 834.00 | -280 294.00 | | -17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 118 996.00 | 136 830.00 | | 118 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 762.00 | 201 529.00 | | 454 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 752.00 | 357 340.00 | | 190 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 040.00 | 25 271.00 | | 49 040.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 46 776.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 699.00 | 630 916.00 | | 694 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 695.00 | 767 746.00 | | 813 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 949.00 | 452 166.00 | | 570 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 325.00 | | 12 713.00 | 73 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 803.00 | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 82 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | | 9 880.00 | 58 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | 2 833.00 | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 3 311.00 | | 54 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 255.00 | 3 311.00 | | 52 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 762.00 | 331 012.00 | 123 750.00 | 454 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 303.00 | 561 303.00 | | 561 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 830.00 | 572 497.00 | 10 333.00 | 582 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 699.00 | 570 949.00 | 123 750.00 | 694 699.00 |