| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 3 361.00 | 693.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 469.00 | 26 137.00 | 332.00 | 26 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 918.00 | 47 404.00 | 11 514.00 | 58 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 195.00 | 83 057.00 | 14 138.00 | 97 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BP En cours de production de services | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 162.00 | 5 769.00 | 324 392.00 | 330 162.00 |
BZ Autres créances | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 197.00 | 5 769.00 | 432 428.00 | 438 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 392.00 | 88 827.00 | 446 565.00 | 535 392.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 354.00 | 27 115.00 | | 40 354.00 |
DH Report à nouveau | | 13 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | 19 512.00 | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 66 903.00 | 68 739.00 | | 66 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 434.00 | 91 844.00 | | 72 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 971.00 | 8 125.00 | | 99 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | 153 306.00 | | 129 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 917.00 | 172 840.00 | | 71 917.00 |
EA Autres dettes | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 662.00 | 426 739.00 | | 379 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 565.00 | 495 478.00 | | 446 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 839.00 | | 674 839.00 | 674 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 839.00 | | 674 839.00 | 674 839.00 |
FM Production stockée | | | 38 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 36 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 2 339.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 2 339.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 946.00 | 11 875.00 | | 7 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 946.00 | 11 875.00 | | 7 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195.00 | -9 537.00 | | -6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 2 016.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 715.00 | 643 964.00 | | 741 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 550.00 | 624 452.00 | | 723 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 165.00 | 19 512.00 | | 18 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 169.00 | | 26.00 | 97 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 26.00 | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 306.00 | 8 751.00 | | 74 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 66.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 217.00 | 8 685.00 | | 68 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | 1 070.00 | 18 356.00 | 23 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 055.00 | 1 070.00 | 18 356.00 | 23 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 055.00 | 1 070.00 | 18 356.00 | 23 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 18 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 318 126.00 | | | 318 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | 9 535.00 | 4 500.00 | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VP Divers | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 955.00 | 359 522.00 | 433.00 | 359 955.00 |
VW T.V.A. | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 691.00 | 275 191.00 | 4 500.00 | 279 691.00 |