| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 168.00 | 473.00 | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 666.00 | 120 468.00 | 17 197.00 | 137 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 118.00 | 121 637.00 | 21 481.00 | 143 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 804.00 | 1 600.00 | 97 204.00 | 98 804.00 |
072 Créances – Autres | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
084 Disponibilités | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 784.00 | 1 600.00 | 334 184.00 | 335 784.00 |
110 Total général Actif | 478 902.00 | 123 237.00 | 355 665.00 | 478 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 629.00 | | | 276 629.00 |
222 Production stockée | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
242 Autres charges externes. | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
252 Charges sociales | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 990.00 | | | 990.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 122.00 | | | 279 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
294 Charges financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 757.00 | | | 757.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |