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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 372.00 | 83 252.00 | 17 119.00 | 100 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 963.00 | 30 022.00 | 942.00 | 30 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 904.00 | 114 032.00 | 21 872.00 | 135 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 406.00 | | 175 406.00 | 175 406.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 127 975.00 | | 127 975.00 | 127 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 912.00 | | 358 912.00 | 358 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 816.00 | 114 032.00 | 380 784.00 | 494 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 460.00 | 58 113.00 | | 56 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | 8 347.00 | | -675.00 |
DL TOTAL (I) | 165 786.00 | 176 460.00 | | 165 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 098.00 | 143 496.00 | | 155 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 16 338.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 73 533.00 | | 46 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 999.00 | 233 404.00 | | 214 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 784.00 | 409 864.00 | | 380 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 632.00 | |
FM Production stockée | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 938.00 | 286 021.00 | | 258 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 613.00 | 294 368.00 | | 259 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | 8 347.00 | | -675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 412.00 | | 5 492.00 | 130 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 843.00 | | 5 492.00 | 125 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 827.00 | 4 205.00 | | 109 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 070.00 | 4 205.00 | | 109 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
UX Autres créances clients | 175 406.00 | 175 406.00 | | 175 406.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 999.00 | 214 999.00 | | 214 999.00 |