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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 866.00 | 34 819.00 | 4 047.00 | 38 866.00 |
AN Terrains | 1 267 676.00 | 339 685.00 | 927 991.00 | 1 267 676.00 |
AP Constructions | 4 132 618.00 | 871 294.00 | 3 261 323.00 | 4 132 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 909.00 | 173 169.00 | 79 740.00 | 252 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 886.00 | 354 374.00 | 162 512.00 | 516 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
AX Avances et acomptes | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 516 316.00 | 1 773 340.00 | 5 742 976.00 | 7 516 316.00 |
BT Marchandises | 2 321 642.00 | 211 925.00 | 2 109 716.00 | 2 321 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 410.00 | 576 938.00 | 745 472.00 | 1 322 410.00 |
BZ Autres créances | 2 699 025.00 | | 2 699 025.00 | 2 699 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 808 017.00 | | 1 808 017.00 | 1 808 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 446.00 | | 175 446.00 | 175 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 114.00 | 788 863.00 | 8 090 251.00 | 8 879 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 395 430.00 | 2 562 203.00 | 13 833 227.00 | 16 395 430.00 |
CU Autres participations | 1 061 969.00 | | 1 061 969.00 | 1 061 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
DH Report à nouveau | 8 629 315.00 | | | 8 629 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 075.00 | | | 269 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 9 104 092.00 | | | 9 104 092.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660 418.00 | | | 3 660 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 174.00 | | | 690 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 135.00 | | | 237 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 735.00 | | | 4 717 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 833 227.00 | | | 13 833 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 715 186.00 | | | 4 715 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 941.00 | | 6 130 941.00 | 6 130 941.00 |
FG Production vendue services | 145 572.00 | | 145 572.00 | 145 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 513.00 | | 6 276 513.00 | 6 276 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 575 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 143.00 | |
GE Autres charges | | | 94 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 985.00 | | | -16 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 072.00 | | | 6 831 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 997.00 | | | 6 561 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 075.00 | | | 269 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 328 568.00 | | 348 854.00 | 7 328 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 19 162.00 | 1 095 749.00 | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 160 116.00 | 7 516 316.00 | 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 954.00 | 6 381 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175 291.00 | | 347 364.00 | 6 175 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 411.00 | | 1 490.00 | 1 114 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 980.00 | 284 671.00 | 26 311.00 | 1 514 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 359.00 | 3 460.00 | | 31 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 621.00 | 281 211.00 | 26 311.00 | 1 483 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 065.00 | 211 925.00 | 230 065.00 | 230 065.00 |
6T Sur comptes clients | 584 981.00 | 142 218.00 | 150 261.00 | 584 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 046.00 | 354 143.00 | 380 326.00 | 815 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 446.00 | 354 143.00 | 380 326.00 | 826 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 143.00 | 380 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 174.00 | 690 174.00 | | 690 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UP Prêts | 7 226.00 | 6 456.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
UX Autres créances clients | 960 358.00 | | | 960 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 052.00 | | | 362 052.00 |
VC Groupe et associés | 956 514.00 | | | 956 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 660 418.00 | 3 660 418.00 | | 3 660 418.00 |
VI Groupe et associés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 366.00 | | | 1 700 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 660.00 | 4 203 336.00 | 27 323.00 | 4 230 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 186.00 | 4 715 186.00 | | 4 715 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
ST Autres comptes | 405 876.00 | | | 405 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 088.00 | | | 693 088.00 |