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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 243.00 | 37 728.00 | 7 515.00 | 45 243.00 |
AN Terrains | 1 272 414.00 | 398 851.00 | 873 564.00 | 1 272 414.00 |
AP Constructions | 4 144 188.00 | 1 044 038.00 | 3 100 150.00 | 4 144 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 100.00 | 188 434.00 | 67 667.00 | 256 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 278.00 | 392 433.00 | 157 845.00 | 550 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
AX Avances et acomptes | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
BF Prêts | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 047.00 | 2 061 483.00 | 5 579 563.00 | 7 641 047.00 |
BT Marchandises | 2 609 588.00 | 286 521.00 | 2 323 067.00 | 2 609 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 982.00 | 428 328.00 | 888 654.00 | 1 316 982.00 |
BZ Autres créances | 2 879 209.00 | | 2 879 209.00 | 2 879 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 812 248.00 | | 1 812 248.00 | 1 812 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 735.00 | 714 849.00 | 8 708 886.00 | 9 423 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 064 781.00 | 2 776 332.00 | 14 288 449.00 | 17 064 781.00 |
CU Autres participations | 1 061 969.00 | | 1 061 969.00 | 1 061 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
DH Report à nouveau | 8 898 390.00 | | | 8 898 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336 852.00 | | | 9 336 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528 471.00 | | | 3 528 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 133.00 | | | 1 179 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 597.00 | | | 4 951 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 288 449.00 | | | 14 288 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 611.00 | | | 4 943 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178 324.00 | | 6 178 324.00 | 6 178 324.00 |
FG Production vendue services | 144 734.00 | | 144 734.00 | 144 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 059.00 | | 6 323 059.00 | 6 323 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 578.00 | |
GE Autres charges | | | 169 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 770.00 | | | -11 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 418.00 | | | 6 883 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 658.00 | | | 6 650 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 316.00 | | 232 127.00 | 7 516 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 973.00 | 1 100 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 397.00 | 7 641 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 424.00 | 6 495 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 866.00 | | 6 377.00 | 38 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 381 702.00 | | 214 428.00 | 6 381 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 749.00 | | 11 322.00 | 1 095 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 340.00 | 288 143.00 | | 1 773 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 819.00 | 2 910.00 | | 34 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 522.00 | 285 234.00 | | 1 738 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 925.00 | 286 521.00 | 211 925.00 | 211 925.00 |
6T Sur comptes clients | 576 938.00 | 32 058.00 | 180 667.00 | 576 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 863.00 | 318 578.00 | 392 593.00 | 788 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 263.00 | 318 578.00 | 403 993.00 | 800 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 578.00 | 403 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 133.00 | 1 179 133.00 | | 1 179 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UP Prêts | 10 425.00 | 5 491.00 | 4 935.00 | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
UX Autres créances clients | 985 550.00 | 985 550.00 | | 985 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 431.00 | 331 431.00 | | 331 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 406.00 | 2 009 406.00 | | 2 009 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 528 471.00 | 3 528 471.00 | | 3 528 471.00 |
VI Groupe et associés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 865.00 | 827 865.00 | | 827 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 237.00 | 4 382 599.00 | 32 638.00 | 4 415 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 611.00 | 4 943 611.00 | | 4 943 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
ST Autres comptes | 375 320.00 | | | 375 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 295.00 | | | 158 295.00 |
YT Sous‐traitance | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 902.00 | | | 671 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |