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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 545.00 | 126 898.00 | 95 647.00 | 222 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 489.00 | 5 127.00 | 5 362.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 060.00 | 146 050.00 | 101 010.00 | 247 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 585.00 | 146 050.00 | 169 535.00 | 315 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 402.00 | | | -20 402.00 |
DL TOTAL (I) | -15 878.00 | | | -15 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EA Autres dettes | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 535.00 | | | 169 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 402.00 | | | -20 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 470.00 | | | 410 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 410.00 | 247 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 410.00 | 247 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 470.00 | | | 410 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 531.00 | 76 929.00 | 163 410.00 | 232 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 531.00 | 76 929.00 | 163 410.00 | 232 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VC Groupe et associés | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 488.00 | 28 158.00 | 38 330.00 | 66 488.00 |
VI Groupe et associés | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 413.00 | 147 083.00 | 38 330.00 | 185 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117.00 | | | 117.00 |
ZE Dividendes | -19 750.00 | | | -19 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |