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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 545.00 | 82 389.00 | 140 157.00 | 222 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 899.00 | 136 117.00 | 37 782.00 | 173 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 470.00 | 232 531.00 | 177 938.00 | 410 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BZ Autres créances | 661 312.00 | | 661 312.00 | 661 312.00 |
CF Disponibilités | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 101.00 | | 748 101.00 | 748 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 570.00 | 232 531.00 | 926 039.00 | 1 158 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 750.00 | | | -19 750.00 |
DL TOTAL (I) | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
EA Autres dettes | 780 656.00 | | | 780 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 264.00 | | | 941 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 039.00 | | | 926 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 952.00 | | | 874 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 750.00 | | | -19 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 114.00 | | 58 815.00 | 494 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 460.00 | 410 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 460.00 | 410 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 114.00 | | 58 815.00 | 494 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 985.00 | 75 006.00 | 142 460.00 | 299 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 985.00 | 75 006.00 | 142 460.00 | 299 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VC Groupe et associés | 659 120.00 | | | 659 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 763.00 | 27 450.00 | 66 312.00 | 93 763.00 |
VI Groupe et associés | 716 800.00 | 716 800.00 | | 716 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 651.00 | 676 651.00 | | 676 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 264.00 | 874 952.00 | 66 312.00 | 941 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125.00 | | | 125.00 |
ZE Dividendes | -33 021.00 | | | -33 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911.00 | | | 1 911.00 |