| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 208 026.00 | 144 192.00 | 63 834.00 | 208 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 302.00 | 101 863.00 | 7 439.00 | 109 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 462.00 | 128 580.00 | 44 882.00 | 173 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 019.00 | 375 525.00 | 131 494.00 | 507 019.00 |
BT Marchandises | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 091.00 | 5 263.00 | 63 827.00 | 69 091.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 246 131.00 | | 246 131.00 | 246 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 166.00 | 5 263.00 | 393 903.00 | 399 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 186.00 | 380 788.00 | 525 397.00 | 906 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 287 941.00 | | | 287 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 456.00 | | | 237 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 397.00 | | | 525 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 456.00 | | | 237 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 536.00 | | | 460 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 398.00 | 29 402.00 | 2 275.00 | 348 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 234.00 | 29 402.00 | | 345 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 617.00 | 78 523.00 | 94.00 | 78 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 456.00 | 237 456.00 | | 237 456.00 |