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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 208 026.00 | 157 288.00 | 50 738.00 | 208 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 802.00 | 107 054.00 | 35 747.00 | 142 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 877.00 | 136 015.00 | 42 861.00 | 178 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 934.00 | 401 248.00 | 144 686.00 | 545 934.00 |
BT Marchandises | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 323.00 | 6 403.00 | 42 920.00 | 49 323.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 232 624.00 | | 232 624.00 | 232 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 963.00 | 6 403.00 | 354 560.00 | 360 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 898.00 | 407 651.00 | 499 247.00 | 906 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 211 981.00 | | | 211 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DL TOTAL (I) | 325 817.00 | | | 325 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 247.00 | | | 499 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 019.00 | | 38 915.00 | 507 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 790.00 | | 38 915.00 | 490 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 526.00 | 25 723.00 | | 375 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 636.00 | 25 723.00 | | 374 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 995.00 | 59 901.00 | 94.00 | 59 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |