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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 426.00 | 58 867.00 | 6 558.00 | 65 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 936.00 | 42 646.00 | 3 290.00 | 45 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 121.00 | 102 100.00 | 63 020.00 | 165 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BT Marchandises | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | 1 659.00 | 20 121.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 248 536.00 | | 248 536.00 | 248 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 506.00 | 1 659.00 | 284 846.00 | 286 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 626.00 | 103 760.00 | 347 867.00 | 451 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 770.00 | 181 900.00 | | 170 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 450.00 | -11 130.00 | | 20 450.00 |
DL TOTAL (I) | 235 221.00 | 214 770.00 | | 235 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182.00 | 5 677.00 | | 3 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 386.00 | 24 385.00 | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 20 844.00 | | 21 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 687.00 | 42 634.00 | | 54 687.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 1 244.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 646.00 | 94 784.00 | | 112 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 867.00 | 309 555.00 | | 347 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 196.00 | 91 697.00 | | 112 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 54.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
FG Production vendue services | 139 141.00 | | 139 141.00 | 139 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 452.00 | | 259 452.00 | 259 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 601.00 | 4 510.00 | | 8 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 102.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 52.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 205.00 | 286 004.00 | | 273 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 754.00 | 297 133.00 | | 252 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 450.00 | -11 130.00 | | 20 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 295.00 | 6 856.00 | | 12 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 361.00 | | 29 886.00 | 135 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 165 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 111 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 102.00 | | 7 386.00 | 104 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 22 500.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 295.00 | 6 931.00 | 126.00 | 95 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 708.00 | 6 931.00 | 126.00 | 94 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 442.00 | | 1 782.00 | 3 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | 1 782.00 | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | | 1 782.00 | 3 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 090.00 | 2 640.00 | 450.00 | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 646.00 | 112 196.00 | 450.00 | 112 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 3 046.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 534.00 | 6 911.00 | | 5 534.00 |
ST Autres comptes | 38 551.00 | 31 421.00 | | 38 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 201.00 | 11 150.00 | | 11 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 856.00 | 5 856.00 | | 28 856.00 |
YT Sous‐traitance | 26 505.00 | 40 295.00 | | 26 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 811.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | 3 857.00 | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 902.00 | 55 162.00 | | 50 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 510.00 | 28 753.00 | | 24 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 792.00 | | | 81 792.00 |