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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 756.00 | 64 628.00 | 3 128.00 | 67 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 869.00 | 36 288.00 | 581.00 | 36 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 384.00 | 101 503.00 | 56 882.00 | 158 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 953.00 | 74.00 | 40 879.00 | 40 953.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 235 539.00 | | 235 539.00 | 235 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 222.00 | 74.00 | 293 148.00 | 293 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 606.00 | 101 577.00 | 350 029.00 | 451 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 747.00 | 212 620.00 | | 219 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930.00 | 7 126.00 | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 271 677.00 | 263 747.00 | | 271 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 108.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 34 690.00 | | 21 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | 31 297.00 | | 25 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 352.00 | 88 913.00 | | 78 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 029.00 | 352 659.00 | | 350 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 352.00 | 88 913.00 | | 78 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 108.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 931.00 | | 126 931.00 | 126 931.00 |
FD Production vendue biens | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FG Production vendue services | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 464.00 | | 266 464.00 | 266 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 750.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 500.00 | 294 011.00 | | 270 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 570.00 | 286 885.00 | | 262 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930.00 | 7 126.00 | | 7 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | 7 528.00 | | 8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 215.00 | | 541.00 | 168 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 372.00 | 158 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 372.00 | 104 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 456.00 | | 541.00 | 114 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 572.00 | 2 302.00 | 10 372.00 | 109 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 985.00 | 2 302.00 | 10 372.00 | 108 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 2 057.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | 6 657.00 | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 36 435.00 | 38 026.00 | | 36 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 051.00 | 11 396.00 | | 12 051.00 |
YT Sous‐traitance | 18 219.00 | 28 605.00 | | 18 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 295.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | 3 352.00 | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 500.00 | 61 554.00 | | 54 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 870.00 | 27 068.00 | | 23 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 816.00 | 84 684.00 | | 72 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |