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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 728.00 | 142.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 583 403.00 | 23 403.00 | 560 000.00 | 583 403.00 |
AP Constructions | 110 364.00 | 59 103.00 | 51 261.00 | 110 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 870.00 | 63 606.00 | 6 264.00 | 69 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 126.00 | 181 299.00 | 40 827.00 | 222 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 460.00 | 329 139.00 | 729 321.00 | 1 058 460.00 |
BT Marchandises | 234 853.00 | 31 402.00 | 203 451.00 | 234 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | 7 429.00 | 5 789.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 549 303.00 | | 549 303.00 | 549 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 887.00 | 38 831.00 | 770 055.00 | 808 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 345.00 | 367 970.00 | 1 499 376.00 | 1 867 345.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 145 502.00 | | | 1 145 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 552.00 | | | 172 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 554.00 | | | 1 356 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 822.00 | | | 142 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 376.00 | | | 1 499 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 335.00 | | | 132 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 864.00 | 15 950.00 | 608 814.00 | 592 864.00 |
FD Production vendue biens | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
FG Production vendue services | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 336.00 | 15 950.00 | 741 286.00 | 725 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 019.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 312.00 | | | 807 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 761.00 | | | 634 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 552.00 | | | 172 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 169.00 | | 44 372.00 | 1 085 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 082.00 | 1 058 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 082.00 | 987 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 399.00 | | 255.00 | 50 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 417.00 | | 26 427.00 | 1 032 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 17 690.00 | 2 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246.00 | 38 554.00 | 61 661.00 | 352 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 113.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 631.00 | 38 441.00 | 61 661.00 | 350 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 555.00 | 31 402.00 | 32 556.00 | 32 555.00 |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | 617.00 | | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 369.00 | 32 019.00 | 32 556.00 | 39 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 369.00 | 32 019.00 | 32 556.00 | 39 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 015.00 | 32 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 858.00 | 41 421.00 | 10 437.00 | 51 858.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
VP Divers | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 224.00 | 24 731.00 | 493.00 | 25 224.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 240.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 822.00 | 132 385.00 | 10 437.00 | 142 822.00 |