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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 583 403.00 | 23 403.00 | 560 000.00 | 583 403.00 |
AP Constructions | 201 279.00 | 67 490.00 | 133 788.00 | 201 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 033.00 | 67 107.00 | 7 927.00 | 75 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 207.00 | 191 664.00 | 28 543.00 | 220 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 924.00 | 350 839.00 | 799 085.00 | 1 149 924.00 |
BT Marchandises | 251 241.00 | 31 588.00 | 219 653.00 | 251 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556.00 | 10 512.00 | 8 044.00 | 18 556.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 587 415.00 | | 587 415.00 | 587 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 234.00 | 42 101.00 | 822 133.00 | 864 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 158.00 | 392 940.00 | 1 621 218.00 | 2 014 158.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218 054.00 | | | 1 218 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 078.00 | | | 191 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 632.00 | | | 1 447 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 587.00 | | | 173 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 218.00 | | | 1 621 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 402.00 | 31 588.00 | 31 402.00 | 31 402.00 |
6T Sur comptes clients | 7 429.00 | 3 700.00 | 617.00 | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 831.00 | 35 288.00 | 32 019.00 | 38 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 831.00 | 35 288.00 | 32 019.00 | 38 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 818.00 | 35 363.00 | 61 455.00 | 96 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 071.00 | 25 578.00 | 493.00 | 26 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 587.00 | 112 131.00 | 61 455.00 | 173 587.00 |