| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 151.00 | 77 583.00 | 55 568.00 | 133 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 413.00 | 125 649.00 | 5 764.00 | 131 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 551.00 | 204 201.00 | 65 350.00 | 269 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
BZ Autres créances | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CF Disponibilités | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 095.00 | | 258 095.00 | 258 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 646.00 | 204 201.00 | 323 445.00 | 527 646.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |
DH Report à nouveau | -19 580.00 | -20 277.00 | | -19 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 697.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 135 479.00 | 130 675.00 | | 135 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 301.00 | 20 306.00 | | 39 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 437.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 37 315.00 | | 48 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 672.00 | 69 558.00 | | 89 672.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 966.00 | 127 616.00 | | 187 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 445.00 | 258 291.00 | | 323 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466.00 | 127 616.00 | | 159 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 200.00 | | 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 741.00 | | 37 988.00 | 234 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 269 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 264 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 753.00 | | 37 988.00 | 229 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 035.00 | 26 115.00 | 2 949.00 | 181 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 065.00 | 26 115.00 | 2 949.00 | 180 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 985.00 | 10 485.00 | 28 500.00 | 38 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
VW T.V.A. | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 966.00 | 159 466.00 | 28 500.00 | 187 966.00 |