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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 277.00 | 96 998.00 | 37 279.00 | 134 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 347.00 | 129 799.00 | 2 549.00 | 132 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 612.00 | 227 766.00 | 43 846.00 | 271 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 694.00 | | 171 694.00 | 171 694.00 |
BZ Autres créances | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 373.00 | | 267 373.00 | 267 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 985.00 | 227 766.00 | 311 219.00 | 538 985.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |
DH Report à nouveau | -14 776.00 | -19 580.00 | | -14 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 4 804.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 135 883.00 | 135 479.00 | | 135 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 774.00 | 39 301.00 | | 28 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 1 007.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 48 892.00 | | 57 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 391.00 | 89 672.00 | | 80 391.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 9 094.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 336.00 | 187 966.00 | | 175 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 219.00 | 323 445.00 | | 311 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 551.00 | | 2 061.00 | 269 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 564.00 | | 2 061.00 | 264 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 201.00 | 23 565.00 | | 204 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 232.00 | 23 565.00 | | 203 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
VB T. V. A. | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 514.00 | 10 649.00 | 17 865.00 | 28 514.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 215.00 | 252 215.00 | | 252 215.00 |
VW T.V.A. | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 336.00 | 157 471.00 | 17 865.00 | 175 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 2 897.00 | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | 3 242.00 | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 77 106.00 | 80 780.00 | | 77 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 854.00 | 39 436.00 | | 40 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 205.00 | 53 405.00 | | 35 205.00 |
YT Sous‐traitance | 10 797.00 | 1 905.00 | | 10 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 154.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 4 051.00 | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 319.00 | 118 179.00 | | 95 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 567.00 | 41 646.00 | | 43 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 362.00 | 125 364.00 | | 132 362.00 |