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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 709.00 | 47 381.00 | 5 328.00 | 52 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 645.00 | 31 260.00 | 384.00 | 31 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 527.00 | | 336 527.00 | 336 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 321.00 | 78 641.00 | 413 680.00 | 492 321.00 |
BT Marchandises | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 303.00 | 78 641.00 | 549 662.00 | 628 303.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
DG Autres réserves | 261 707.00 | 232 541.00 | | 261 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | 39 166.00 | | 41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 370 515.00 | 338 833.00 | | 370 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 54.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | 15 374.00 | | 14 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 326.00 | 42 404.00 | | 42 326.00 |
EA Autres dettes | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 147.00 | 177 831.00 | | 179 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 662.00 | 516 665.00 | | 549 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 062.00 | | 485 062.00 | 485 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 062.00 | | 485 062.00 | 485 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 77.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 77.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -77.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 4 661.00 | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 422.00 | 627 359.00 | | 495 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 740.00 | 588 193.00 | | 453 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 682.00 | 39 166.00 | | 41 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 525.00 | 2 278.00 | | 153 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -336 518.00 | 346 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -336 518.00 | 492 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 2 278.00 | | 82 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 532.00 | 1 108.00 | | 77 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 532.00 | 1 108.00 | | 77 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 527.00 | | | 336 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 599.00 | 17 837.00 | 345 762.00 | 363 599.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 147.00 | 56 737.00 | 122 410.00 | 179 147.00 |