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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 199.00 | 74 996.00 | 7 203.00 | 82 199.00 |
040 Immobilisations financières | 371 587.00 | | 371 587.00 | 371 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 041.00 | 74 996.00 | 440 045.00 | 515 041.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
088 Caisse | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
110 Total général Actif | 547 889.00 | 74 996.00 | 472 893.00 | 547 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 631.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 433.00 | 455 547.00 | | 227 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 27 834.00 | 4 256.00 | | 27 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 267.00 | 459 803.00 | | 274 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 246.00 | 137 049.00 | | 73 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 258.00 | 5 549.00 | | 5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 87 590.00 | 99 078.00 | | 87 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 3 034.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 203.00 | 151 143.00 | | 148 203.00 |
252 Charges sociales | 24 905.00 | 47 301.00 | | 24 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 1 312.00 | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 1 637.00 | 8.00 | | 1 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 461.00 | 444 466.00 | | 344 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 193.00 | 15 337.00 | | -70 193.00 |
280 Produits financiers | 4 209.00 | 4 416.00 | | 4 209.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90 539.00 | 16 790.00 | | -90 539.00 |