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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AP Constructions | 153 109.00 | 150 107.00 | 3 002.00 | 153 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 12 746.00 | 743.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 731.00 | 180 981.00 | 12 750.00 | 193 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 355.00 | 345 089.00 | 181 266.00 | 526 355.00 |
BT Marchandises | 100 325.00 | 23 032.00 | 77 294.00 | 100 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 672.00 | | 154 672.00 | 154 672.00 |
BZ Autres créances | 417 411.00 | | 417 411.00 | 417 411.00 |
CF Disponibilités | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 628.00 | 23 032.00 | 779 596.00 | 802 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 982.00 | 368 121.00 | 960 862.00 | 1 328 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
CU Autres participations | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 720.00 | 134 720.00 | | 134 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
DG Autres réserves | 312 529.00 | 360 297.00 | | 312 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 109.00 | 53 271.00 | | 65 109.00 |
DL TOTAL (I) | 525 829.00 | 561 761.00 | | 525 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 029.00 | 47 887.00 | | 33 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 828.00 | 49 310.00 | | 98 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 199.00 | 72 186.00 | | 64 199.00 |
EA Autres dettes | 238 976.00 | 168 319.00 | | 238 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 033.00 | 337 703.00 | | 435 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 862.00 | 899 464.00 | | 960 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 780.00 | 304 667.00 | | 412 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 291.00 | | 7 064.00 | 519 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 266.00 | | 7 064.00 | 353 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 771.00 | | | 164 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 533.00 | 4 556.00 | | 340 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 279.00 | 4 556.00 | | 339 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 688.00 | | 142 656.00 | 165 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 688.00 | | 142 656.00 | 165 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
VB T. V. A. | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
VC Groupe et associés | 315 831.00 | | | 315 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 029.00 | 10 777.00 | 22 253.00 | 33 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 993.00 | 617 993.00 | | 617 993.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 033.00 | 412 780.00 | 22 253.00 | 435 033.00 |