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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AP Constructions | 153 109.00 | 152 152.00 | 957.00 | 153 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 706.00 | 248 363.00 | 111 343.00 | 359 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 499.00 | 420 378.00 | 233 120.00 | 653 499.00 |
BT Marchandises | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 596.00 | 13 675.00 | 165 921.00 | 179 596.00 |
BZ Autres créances | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 125 118.00 | | 125 118.00 | 125 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 502.00 | 13 675.00 | 470 827.00 | 484 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 000.00 | 434 053.00 | 703 947.00 | 1 138 000.00 |
CU Autres participations | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DG Autres réserves | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 233 662.00 | | | 233 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EA Autres dettes | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 286.00 | | | 470 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 947.00 | | | 703 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 218.00 | | | 299 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 145.00 | | 2 354.00 | 651 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 952.00 | | 2 352.00 | 523 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 819.00 | | 2.00 | 120 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 766.00 | 26 612.00 | | 393 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 392.00 | 26 612.00 | | 387 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 394.00 | 232 394.00 | | 232 394.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 218.00 | 299 218.00 | | 299 218.00 |