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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 678.00 | 41 087.00 | 30 591.00 | 71 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 763.00 | 150 969.00 | 313 794.00 | 464 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 678.00 | 192 056.00 | 558 622.00 | 750 678.00 |
BZ Autres créances | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
CF Disponibilités | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 100.00 | 192 056.00 | 754 044.00 | 946 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 309.00 | 184 277.00 | | 170 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | 126 033.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 243 479.00 | 318 694.00 | | 243 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 230.00 | 392 555.00 | | 342 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 963.00 | 31 156.00 | | 164 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273.00 | 37 103.00 | | 3 273.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 565.00 | 462 382.00 | | 510 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 044.00 | 781 075.00 | | 754 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 173.00 | 139 396.00 | | 243 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 574.00 | | 12 155.00 | 738 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 286.00 | | 12 155.00 | 524 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 969.00 | 69 087.00 | | 122 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 969.00 | 69 087.00 | | 122 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 963.00 | 164 963.00 | | 164 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VC Groupe et associés | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 043.00 | 74 651.00 | 264 871.00 | 342 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 223.00 | 146 223.00 | | 146 223.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 565.00 | 243 173.00 | 264 871.00 | 510 565.00 |