| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 565.00 | 60 937.00 | 16 628.00 | 77 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 027.00 | 264 981.00 | 204 046.00 | 469 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 879.00 | 325 918.00 | 434 961.00 | 760 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 682.00 | 325 918.00 | 556 764.00 | 882 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 886.00 | 171 094.00 | | 171 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 840.00 | 55 792.00 | | 48 840.00 |
DL TOTAL (I) | 229 111.00 | 235 271.00 | | 229 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 520.00 | 267 674.00 | | 301 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 694.00 | 70 480.00 | | 21 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 1 555.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 653.00 | 339 709.00 | | 327 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 764.00 | 574 980.00 | | 556 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 022.00 | 148 880.00 | | 213 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 572.00 | | 6 307.00 | 754 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 285.00 | | 6 307.00 | 540 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 535.00 | 65 383.00 | | 260 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 535.00 | 65 383.00 | | 260 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VC Groupe et associés | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 266.00 | 80 635.00 | 114 631.00 | 195 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 653.00 | 213 022.00 | 114 631.00 | 327 653.00 |