| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 195.00 | 86 193.00 | 25 002.00 | 111 195.00 |
040 Immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 177.00 | 86 193.00 | 25 984.00 | 112 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262.00 | 170.00 | 92.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 828.00 | 170.00 | 26 658.00 | 26 828.00 |
110 Total général Actif | 139 006.00 | 86 363.00 | 52 642.00 | 139 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
242 Autres charges externes. | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | | | 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 662.00 | | | 4 662.00 |