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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 401.00 | 85 485.00 | 27 915.00 | 113 401.00 |
040 Immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 383.00 | 85 485.00 | 28 897.00 | 114 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | 170.00 | 3 692.00 | 3 862.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 542.00 | 170.00 | 27 372.00 | 27 542.00 |
110 Total général Actif | 141 925.00 | 85 655.00 | 56 269.00 | 141 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
242 Autres charges externes. | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 382.00 | | | 6 382.00 |