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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496.00 | 3 099.00 | 5 397.00 | 8 496.00 |
BT Marchandises | 1 697 763.00 | | 1 697 763.00 | 1 697 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CF Disponibilités | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 652.00 | | 1 835 652.00 | 1 835 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 147.00 | 3 099.00 | 1 841 049.00 | 1 844 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 769 510.00 | | | -4 769 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DL TOTAL (I) | -4 737 963.00 | | | -4 737 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293 517.00 | | | 6 293 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EA Autres dettes | 275 090.00 | | | 275 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 012.00 | | | 6 579 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 049.00 | | | 1 841 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 579 012.00 | | | 6 579 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 907.00 | | 206 907.00 | 206 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 907.00 | | 206 907.00 | 206 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 352.00 | | | 271 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 427.00 | | | 247 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 308.00 | 16 303.00 | | 16 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 277 209.00 | 6 277 209.00 | | 6 277 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 012.00 | 6 579 012.00 | | 6 579 012.00 |