| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496.00 | 3 099.00 | 5 397.00 | 8 496.00 |
BT Marchandises | 1 697 763.00 | | 1 697 763.00 | 1 697 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 562.00 | | 1 796 562.00 | 1 796 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 057.00 | 3 099.00 | 1 801 959.00 | 1 805 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 745 585.00 | | | -4 745 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 303.00 | | | -12 303.00 |
DL TOTAL (I) | -4 750 265.00 | | | -4 750 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299 103.00 | | | 6 299 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
EA Autres dettes | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 224.00 | | | 6 552 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 959.00 | | | 1 801 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552 224.00 | | | 6 552 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 821.00 | | | 259 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 303.00 | | | -12 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 477.00 | 231 477.00 | | 231 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 6 281 740.00 | 6 281 740.00 | | 6 281 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 224.00 | 6 552 224.00 | | 6 552 224.00 |