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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 736.00 | 1 136.00 | 14 599.00 | 15 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
AN Terrains | 136 619.00 | 127 478.00 | 9 140.00 | 136 619.00 |
AP Constructions | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 979.00 | 1 131 130.00 | 1 012 849.00 | 2 143 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 722.00 | 798 294.00 | 48 427.00 | 846 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 446.00 | 2 081 033.00 | 1 095 412.00 | 3 176 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 1 097 121.00 | | 1 097 121.00 | 1 097 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 951.00 | | 1 235 951.00 | 1 235 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 397.00 | 2 081 033.00 | 2 331 363.00 | 4 412 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 573 502.00 | | | 573 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
DK Provisions réglementées | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 787 317.00 | | | 787 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 815.00 | | | 1 252 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 153.00 | | | 176 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 208.00 | | | 1 542 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 363.00 | | | 2 331 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 646.00 | | | 467 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
FG Production vendue services | 783 931.00 | | 783 931.00 | 783 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 563.00 | | 872 563.00 | 872 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 117.00 | | | 906 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 941.00 | | | 850 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 837.00 | 134 187.00 | 45 991.00 | 1 992 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 937.00 | 6 692.00 | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 946.00 | 133 250.00 | 39 299.00 | 1 985 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | 2 007.00 | 196.00 | 196.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | 2 007.00 | 196.00 | 2 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 007.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 154.00 | 176 154.00 | | 176 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 815.00 | 179 728.00 | 615 604.00 | 1 252 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 022.00 | | | 170 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 196.00 | 138 199.00 | 997.00 | 139 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 734.00 | 467 646.00 | 615 604.00 | 1 540 734.00 |