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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 10 365.00 | 11 171.00 | 21 536.00 |
AN Terrains | 212 362.00 | 135 960.00 | 76 402.00 | 212 362.00 |
AP Constructions | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 091.00 | 1 513 598.00 | 673 493.00 | 2 187 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 547.00 | 798 989.00 | 23 557.00 | 822 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 547.00 | 2 481 219.00 | 894 328.00 | 3 375 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CF Disponibilités | 1 536 442.00 | | 1 536 442.00 | 1 536 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 571.00 | | 1 662 571.00 | 1 662 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 118.00 | 2 481 219.00 | 2 556 899.00 | 5 038 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 786 177.00 | | | 786 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 503.00 | | | 1 108 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 106.00 | | | 839 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 395.00 | | | 1 448 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 899.00 | | | 2 556 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 906.00 | | | 787 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 276.00 | | 91 276.00 | 91 276.00 |
FG Production vendue services | 854 687.00 | | 854 687.00 | 854 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 963.00 | | 945 963.00 | 945 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 843.00 | |
GE Autres charges | | | 36 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 053.00 | | | 1 104 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 998.00 | | | 918 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 237.00 | 76 844.00 | 15 863.00 | 2 420 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 872.00 | 76 844.00 | 15 863.00 | 2 409 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 366.00 | |
UG ‐ Financières | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 074.00 | 154 074.00 | | 154 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 718.00 | 149 718.00 | | 149 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 552.00 | 282 552.00 | | 282 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 107.00 | 188 039.00 | 611 618.00 | 839 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 479.00 | 125 482.00 | 997.00 | 126 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 975.00 | 787 907.00 | 611 618.00 | 1 438 975.00 |