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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 183.00 | 33 413.00 | 27 769.00 | 61 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 784.00 | 97 977.00 | 34 807.00 | 132 784.00 |
BT Marchandises | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 744.00 | | 211 744.00 | 211 744.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 321 082.00 | | 321 082.00 | 321 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 320.00 | | 673 320.00 | 673 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 104.00 | 97 977.00 | 708 127.00 | 806 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DH Report à nouveau | 315 748.00 | | | 315 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 396 747.00 | | | 396 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 904.00 | | | 212 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 380.00 | | | 311 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 127.00 | | | 708 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 380.00 | | | 311 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 639.00 | | 27 944.00 | 126 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 132 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 120 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 252.00 | | 27 944.00 | 114 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 976.00 | 12 923.00 | 19 923.00 | 104 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 626.00 | 12 923.00 | 19 923.00 | 99 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 904.00 | 212 904.00 | | 212 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 211 744.00 | | | 211 744.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 501.00 | 243 464.00 | 7 037.00 | 250 501.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 380.00 | 311 380.00 | | 311 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
ST Autres comptes | 291 014.00 | | | 291 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 680.00 | | | 198 680.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 974.00 | | | 359 974.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |