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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 869.00 | 24 477.00 | 35 392.00 | 59 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 675.00 | 89 040.00 | 42 635.00 | 131 675.00 |
BT Marchandises | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
BZ Autres créances | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CF Disponibilités | 310 361.00 | | 310 361.00 | 310 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 137.00 | | 595 137.00 | 595 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 812.00 | 89 040.00 | 637 772.00 | 726 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DH Report à nouveau | 320 537.00 | | | 320 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 403 268.00 | | | 403 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 504.00 | | | 234 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 772.00 | | | 637 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 504.00 | | | 234 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 784.00 | | 24 069.00 | 132 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 177.00 | 131 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 177.00 | 119 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 396.00 | | 23 863.00 | 120 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 206.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 977.00 | 16 240.00 | 25 177.00 | 97 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 627.00 | 16 240.00 | 25 177.00 | 92 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
VB T. V. A. | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 088.00 | 236 845.00 | 7 243.00 | 244 088.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 504.00 | 234 504.00 | | 234 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 254 847.00 | | | 254 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 503.00 | | | 324 503.00 |