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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 673 302.00 | 297 987.00 | 375 315.00 | 673 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 963.00 | 396 181.00 | 58 782.00 | 454 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 946.00 | 164 807.00 | 30 139.00 | 194 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 166.00 | 863 679.00 | 705 488.00 | 1 569 166.00 |
BT Marchandises | 230 216.00 | 849.00 | 229 367.00 | 230 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 162.00 | 74.00 | 6 089.00 | 6 162.00 |
BZ Autres créances | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 799.00 | 52 439.00 | 234 360.00 | 286 799.00 |
CF Disponibilités | 11 939.00 | | 11 938.00 | 11 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 278.00 | 53 362.00 | 578 916.00 | 632 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 444.00 | 917 040.00 | 1 284 404.00 | 2 201 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 673 444.00 | 673 444.00 | | 673 444.00 |
DL TOTAL (I) | 717 444.00 | 717 444.00 | | 717 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 079.00 | 315 008.00 | | 211 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 670.00 | 56 718.00 | | 69 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 021.00 | 168 908.00 | | 236 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | 55 250.00 | | 49 626.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 291.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 960.00 | 597 175.00 | | 566 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 404.00 | 1 314 619.00 | | 1 284 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 229.00 | 386 427.00 | | 464 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 817.00 | | 11 349.00 | 1 557 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 460.00 | | | 207 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 863.00 | | 11 349.00 | 1 311 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 431.00 | 101 248.00 | | 762 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 728.00 | 101 248.00 | | 757 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 369.00 | 849.00 | 1 369.00 | 1 369.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | 74.00 | 306.00 | 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 931.00 | 52 439.00 | 75 931.00 | 75 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 605.00 | 53 362.00 | 77 605.00 | 77 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 605.00 | 53 362.00 | 77 605.00 | 77 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 1 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 439.00 | 75 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 749.00 | 108 018.00 | 102 731.00 | 210 749.00 |
VI Groupe et associés | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 945.00 | | | 103 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VP Divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 419.00 | 103 325.00 | 94.00 | 103 419.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 960.00 | 464 229.00 | 102 731.00 | 566 960.00 |