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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 4 802.00 | 2 057.00 | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 675 104.00 | 414 114.00 | 260 990.00 | 675 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 254.00 | 424 188.00 | 35 066.00 | 459 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 430.00 | 172 552.00 | 24 878.00 | 197 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 498.00 | 1 015 656.00 | 557 842.00 | 1 573 498.00 |
BT Marchandises | 197 618.00 | 490.00 | 197 128.00 | 197 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139.00 | 167.00 | 6 972.00 | 7 139.00 |
BZ Autres créances | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 708.00 | 67 274.00 | 208 434.00 | 275 708.00 |
CF Disponibilités | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 359.00 | 67 931.00 | 516 428.00 | 584 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 858.00 | 1 083 587.00 | 1 074 270.00 | 2 157 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 947.00 | 673 444.00 | | 714 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | 41 503.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 762 667.00 | 758 947.00 | | 762 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 292.00 | 151 267.00 | | 19 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 554.00 | 69 784.00 | | 69 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 314.00 | 179 556.00 | | 165 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 366.00 | 53 344.00 | | 57 366.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 349.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 603.00 | 454 299.00 | | 311 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 270.00 | 1 213 246.00 | | 1 074 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 995.00 | | 37 652.00 | 1 575 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 400.00 | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 148.00 | 1 573 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 1 331 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 460.00 | | 2 156.00 | 207 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 040.00 | | 3 496.00 | 1 330 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 494.00 | | 32 000.00 | 38 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 763.00 | 76 642.00 | 1 748.00 | 940 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 99.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 059.00 | 76 543.00 | 1 748.00 | 936 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236.00 | 490.00 | 236.00 | 236.00 |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 167.00 | 415.00 | 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 286.00 | 67 274.00 | 48 286.00 | 48 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 937.00 | 67 931.00 | 48 937.00 | 48 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 937.00 | 67 931.00 | 48 937.00 | 48 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 274.00 | 48 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VI Groupe et associés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 603.00 | | | 311 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 345.00 | 87 251.00 | 94.00 | 87 345.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 603.00 | 311 603.00 | | 311 603.00 |