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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 798.00 | 60 201.00 | 1 597.00 | 61 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 196.00 | 79 496.00 | 53 700.00 | 133 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 813.00 | 139 697.00 | 247 116.00 | 386 813.00 |
BT Marchandises | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 172.00 | 7 677.00 | 14 495.00 | 22 172.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 418.00 | 7 677.00 | 238 741.00 | 246 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 231.00 | 147 374.00 | 485 857.00 | 633 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 125 183.00 | 93 638.00 | | 125 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 747.00 | 31 545.00 | | 27 747.00 |
DL TOTAL (I) | 293 730.00 | 265 983.00 | | 293 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 617.00 | 90 578.00 | | 65 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 681.00 | 36 202.00 | | 41 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 476.00 | 47 510.00 | | 67 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 242.00 | 37 707.00 | | 17 242.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 2 648.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 128.00 | 214 645.00 | | 192 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 857.00 | 480 627.00 | | 485 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 644.00 | 113 137.00 | | 145 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 284.00 | | 691 284.00 | 691 284.00 |
FG Production vendue services | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 170.00 | | 700 170.00 | 700 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 5 088.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 982.00 | 712 009.00 | | 708 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 235.00 | 680 464.00 | | 681 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 747.00 | 31 545.00 | | 27 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 086.00 | | 727.00 | 386 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 266.00 | | 727.00 | 194 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 773.00 | 13 924.00 | | 125 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 773.00 | 13 924.00 | | 125 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 618.00 | 19 134.00 | 46 484.00 | 65 618.00 |
VI Groupe et associés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 407.00 | 46 587.00 | 21 820.00 | 68 407.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 128.00 | 145 644.00 | 46 484.00 | 192 128.00 |