| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 470.00 | 3 655.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 690.00 | 53 083.00 | 52 608.00 | 105 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 101.00 | 53 552.00 | 195 549.00 | 249 101.00 |
BT Marchandises | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 439.00 | 7 677.00 | 21 762.00 | 29 439.00 |
BZ Autres créances | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CF Disponibilités | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 538.00 | 7 677.00 | 307 861.00 | 315 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 639.00 | 61 229.00 | 503 410.00 | 564 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 152 930.00 | 125 183.00 | | 152 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 477.00 | 27 747.00 | | 78 477.00 |
DL TOTAL (I) | 372 207.00 | 293 730.00 | | 372 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 812.00 | 65 617.00 | | 46 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 41 681.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 536.00 | 67 476.00 | | 59 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 17 242.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 110.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 203.00 | 192 128.00 | | 131 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 410.00 | 485 857.00 | | 503 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 191.00 | 145 644.00 | | 104 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 843.00 | | 638 843.00 | 638 843.00 |
FG Production vendue services | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 337.00 | | 663 337.00 | 663 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 4 215.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 901.00 | 708 982.00 | | 766 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 424.00 | 681 235.00 | | 688 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 477.00 | 27 747.00 | | 78 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 813.00 | | 17 156.00 | 386 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 868.00 | 249 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 318.00 | 109 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 993.00 | | 17 141.00 | 194 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | 16.00 | 21 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 697.00 | 13 722.00 | 99 867.00 | 139 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 697.00 | 13 722.00 | 99 867.00 | 139 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
UX Autres créances clients | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 812.00 | 19 800.00 | 27 012.00 | 46 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 348.00 | 51 862.00 | 28 486.00 | 80 348.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 203.00 | 104 191.00 | 27 012.00 | 131 203.00 |