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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 971.00 | 41 921.00 | 9 050.00 | 50 971.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 599 550.00 | 259 438.00 | 340 112.00 | 599 550.00 |
AP Constructions | 1 468 240.00 | 985 403.00 | 482 836.00 | 1 468 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 780.00 | 296 949.00 | 274 831.00 | 571 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 160.00 | 880 599.00 | 266 561.00 | 1 147 160.00 |
BF Prêts | 27 142.00 | 1 708.00 | 25 433.00 | 27 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 684.00 | 2 777 689.00 | 3 454 996.00 | 6 232 684.00 |
BT Marchandises | 3 359 071.00 | 172 494.00 | 3 186 577.00 | 3 359 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 728.00 | 611 980.00 | 629 747.00 | 1 241 728.00 |
BZ Autres créances | 3 112 733.00 | 100 000.00 | 3 012 733.00 | 3 112 733.00 |
CF Disponibilités | 1 351 682.00 | | 1 351 682.00 | 1 351 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 422.00 | | 337 422.00 | 337 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 402 636.00 | 884 474.00 | 8 518 161.00 | 9 402 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 635 320.00 | 3 662 163.00 | 11 973 157.00 | 15 635 320.00 |
CU Autres participations | 1 435 411.00 | 311 670.00 | 1 123 741.00 | 1 435 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DH Report à nouveau | 6 769 527.00 | | | 6 769 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
DL TOTAL (I) | 8 304 181.00 | | | 8 304 181.00 |
DP Provisions pour risques | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 295.00 | | | 375 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 476.00 | | | 1 569 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 668.00 | | | 556 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
EA Autres dettes | 1 112 678.00 | | | 1 112 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 312.00 | | | 3 634 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 973 157.00 | | | 11 973 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 634 312.00 | | | 3 634 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 648 626.00 | | 11 648 626.00 | 11 648 626.00 |
FG Production vendue services | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 551.00 | | 11 695 551.00 | 11 695 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 348 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 270 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 664.00 | |
GE Autres charges | | | 156 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 623 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 780.00 | | | 296 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 599.00 | | | 12 437 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 304 866.00 | | | 12 304 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 162.00 | | 574 620.00 | 5 724 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 097.00 | 1 708 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 097.00 | 6 232 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 913.00 | | 7 079.00 | 729 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 090.00 | | 540 639.00 | 3 246 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 159.00 | | 26 902.00 | 1 748 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 835.00 | 258 475.00 | | 2 205 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 297.00 | 5 624.00 | | 36 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 538.00 | 252 851.00 | | 2 169 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 820.00 | | 10 740.00 | 27 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 664.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 172 494.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 651 544.00 | 153 364.00 | 192 927.00 | 651 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 326.00 | 737 528.00 | 344 001.00 | 804 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 326.00 | 772 192.00 | 344 001.00 | 804 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 522.00 | 342 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 311 670.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 476.00 | 1 569 476.00 | | 1 569 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 099.00 | 172 099.00 | | 172 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 780.00 | 146 780.00 | | 146 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 678.00 | 1 112 678.00 | | 1 112 678.00 |
UP Prêts | 27 142.00 | 21 603.00 | | 27 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 410.00 | | | 246 410.00 |
UX Autres créances clients | 765 144.00 | | | 765 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 584.00 | | | 476 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 537.00 | | | 2 300 537.00 |
VI Groupe et associés | 375 295.00 | 375 295.00 | | 375 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 513.00 | | | 732 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 422.00 | | | 337 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 435.00 | 4 713 485.00 | 251 950.00 | 4 965 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 312.00 | 3 634 312.00 | | 3 634 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
ST Autres comptes | 832 533.00 | | | 832 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 997.00 | | | 314 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 420.00 | | | 1 212 420.00 |