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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 547.00 | 49 254.00 | 16 293.00 | 65 547.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AN Terrains | 777 008.00 | 318 067.00 | 458 941.00 | 777 008.00 |
AP Constructions | 1 497 209.00 | 1 068 825.00 | 428 383.00 | 1 497 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 072.00 | 369 156.00 | 340 916.00 | 710 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 749.00 | 951 894.00 | 314 856.00 | 1 266 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BF Prêts | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 124.00 | 3 054 572.00 | 3 650 552.00 | 6 705 124.00 |
BT Marchandises | 3 316 236.00 | 84 134.00 | 3 232 102.00 | 3 316 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 437.00 | 649 573.00 | 882 864.00 | 1 532 437.00 |
BZ Autres créances | 2 716 002.00 | 75 000.00 | 2 641 002.00 | 2 716 002.00 |
CF Disponibilités | 1 111 991.00 | | 1 111 991.00 | 1 111 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 333.00 | | 393 333.00 | 393 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070 000.00 | 808 707.00 | 8 261 293.00 | 9 070 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 775 123.00 | 3 863 278.00 | 11 911 845.00 | 15 775 123.00 |
CU Autres participations | 1 435 411.00 | 297 375.00 | 1 138 036.00 | 1 435 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DH Report à nouveau | 6 902 260.00 | | | 6 902 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 527.00 | | | 654 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 708.00 | | | 8 958 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 918.00 | | | 325 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 695.00 | | | 1 526 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 327.00 | | | 627 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 471 613.00 | | | 471 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 137.00 | | | 2 953 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 911 845.00 | | | 11 911 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 137.00 | | | 2 953 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 453 165.00 | | 12 453 165.00 | 12 453 165.00 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 499 165.00 | | 12 499 165.00 | 12 499 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 213 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 829 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 864.00 | |
GE Autres charges | | | 132 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 243 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 679.00 | | | -22 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 363.00 | | | 322 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 289 823.00 | | | 13 289 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 635 297.00 | | | 12 635 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 527.00 | | | 654 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 684.00 | | 1 002 151.00 | 6 232 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 377.00 | 1 700 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 711.00 | 6 705 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 335.00 | 4 253 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 991.00 | | 14 576.00 | 736 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 730.00 | | 973 950.00 | 3 786 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 963.00 | | 13 625.00 | 1 708 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 310.00 | 326 736.00 | 33 850.00 | 2 464 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 921.00 | 7 333.00 | | 41 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 389.00 | 319 403.00 | 33 850.00 | 2 422 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 494.00 | 84 134.00 | 172 494.00 | 172 494.00 |
6T Sur comptes clients | 611 980.00 | 263 730.00 | 226 137.00 | 611 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 853.00 | 347 864.00 | 439 634.00 | 1 197 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 517.00 | 347 864.00 | 474 298.00 | 1 232 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 864.00 | 458 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 695.00 | 1 526 695.00 | | 1 526 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 955.00 | 184 955.00 | | 184 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 363.00 | 172 363.00 | | 172 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 613.00 | 471 613.00 | | 471 613.00 |
UP Prêts | 18 390.00 | 10 886.00 | 7 504.00 | 18 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 127.00 | 1 125 127.00 | | 1 125 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 310.00 | 407 310.00 | | 407 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 236 164.00 | 2 236 164.00 | | 2 236 164.00 |
VI Groupe et associés | 325 918.00 | 325 918.00 | | 325 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 296.00 | 396 296.00 | | 396 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 333.00 | 393 333.00 | | 393 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 573.00 | 4 652 658.00 | 253 915.00 | 4 906 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 137.00 | 2 953 137.00 | | 2 953 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ST Autres comptes | 802 254.00 | | | 802 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 814.00 | | | 343 814.00 |
YT Sous‐traitance | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 132.00 | | | 1 245 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |