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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 323.00 | 52 227.00 | 2 096.00 | 54 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 227.00 | 21 094.00 | 17 133.00 | 38 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 285.00 | 76 515.00 | 105 770.00 | 182 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BT Marchandises | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | 5 806.00 | 12 716.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 618.00 | 5 806.00 | 81 812.00 | 87 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 903.00 | 82 321.00 | 187 582.00 | 269 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 688.00 | 138 729.00 | | 149 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 32 155.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 159 404.00 | 179 269.00 | | 159 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 8 675.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 777.00 | 25 482.00 | | 16 777.00 |
EA Autres dettes | | 9 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 178.00 | 44 314.00 | | 28 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 582.00 | 223 582.00 | | 187 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
FG Production vendue services | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 369.00 | 193 149.00 | | 168 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 038.00 | 160 994.00 | | 167 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 32 155.00 | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882.00 | | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VP Divers | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 021.00 | 28 006.00 | 15.00 | 28 021.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |