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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 787.00 | 37 158.00 | 28 629.00 | 65 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 9 191.00 | 4 540.00 | 13 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 926.00 | 49 142.00 | 124 784.00 | 173 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 838.00 | 49 142.00 | 207 696.00 | 256 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 669.00 | 82 772.00 | | 102 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 263.00 | 34 898.00 | | 48 263.00 |
DL TOTAL (I) | 159 316.00 | 126 054.00 | | 159 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | 6 489.00 | | 32 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | 12 343.00 | | 15 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 379.00 | 21 213.00 | | 48 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 696.00 | 147 267.00 | | 207 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 379.00 | 19 029.00 | | 48 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 847.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 2 847.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | -2 847.00 | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 4 695.00 | | 11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 242.00 | 195 510.00 | | 214 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 979.00 | 160 612.00 | | 165 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 263.00 | 34 898.00 | | 48 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | 6 323.00 | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 992.00 | | 34 048.00 | 183 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 114.00 | 173 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 114.00 | 79 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 684.00 | | 28 948.00 | 94 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 606.00 | 11 650.00 | 44 114.00 | 81 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 813.00 | 11 650.00 | 44 114.00 | 78 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 105.00 | 44 990.00 | 5 115.00 | 50 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |