| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 302.00 | 35 056.00 | 247.00 | 35 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 876.00 | 89.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 617.00 | 37 931.00 | 686.00 | 38 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
CF Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 134.00 | 37 931.00 | 151 203.00 | 189 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
DH Report à nouveau | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 376.00 | -6 968.00 | | -23 376.00 |
DL TOTAL (I) | 124 523.00 | 147 899.00 | | 124 523.00 |
DP Provisions pour risques | 11 133.00 | 4 000.00 | | 11 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 133.00 | 4 000.00 | | 11 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 547.00 | 20 649.00 | | 15 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 547.00 | 25 674.00 | | 15 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 203.00 | 177 573.00 | | 151 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 497.00 | 49 541.00 | 117 037.00 | 67 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 497.00 | 49 541.00 | 117 037.00 | 67 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 292.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 133.00 | 4 464.00 | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | 8 164.00 | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 148.00 | -8 164.00 | | -7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 794.00 | 229 569.00 | | 127 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 171.00 | 236 537.00 | | 151 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 376.00 | -6 968.00 | | -23 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 474.00 | 457.00 | | 37 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 474.00 | 457.00 | | 37 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 7 133.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 883.00 | 7 133.00 | 8 883.00 | 12 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 157.00 | 50 807.00 | 350.00 | 51 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |