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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 632.00 | 38 267.00 | 50 365.00 | 88 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 433.00 | 38 267.00 | 138 166.00 | 176 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
DH Report à nouveau | -45 425.00 | -30 344.00 | | -45 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 695.00 | -15 080.00 | | -3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 105 746.00 | 109 442.00 | | 105 746.00 |
DP Provisions pour risques | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 5 000.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 9 557.00 | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153.00 | 14 557.00 | | 10 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 166.00 | 146 265.00 | | 138 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 628.00 | 66 881.00 | 79 509.00 | 12 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 628.00 | 66 881.00 | 79 509.00 | 12 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 495.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 11 628.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -11 628.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 722.00 | 98 042.00 | | 80 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 417.00 | 113 123.00 | | 84 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 695.00 | -15 081.00 | | -3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 617.00 | | 50 015.00 | 38 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 50 015.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 084.00 | 38 734.00 | 350.00 | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |