| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AP Constructions | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 687.00 | 9 740.00 | 1 948.00 | 11 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 690.00 | 18 546.00 | 3 144.00 | 21 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
BT Marchandises | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 881.00 | | 219 881.00 | 219 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 572.00 | 18 546.00 | 223 025.00 | 241 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
DH Report à nouveau | -45 604.00 | -27 186.00 | | -45 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 155.00 | -18 418.00 | | -66 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 235.00 | 105 127.00 | | 38 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 161.00 | 30 453.00 | | 23 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 286.00 | 17 284.00 | | 20 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 98 542.00 | | 73 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 48 470.00 | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 7 431.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 790.00 | 202 180.00 | | 184 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 025.00 | 307 307.00 | | 223 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 790.00 | 202 181.00 | | 184 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 323.00 | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
FD Production vendue biens | 148 830.00 | 494.00 | 149 324.00 | 148 830.00 |
FG Production vendue services | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 511.00 | 494.00 | 274 005.00 | 273 511.00 |
FM Production stockée | | | -54 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 23 580.00 | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | 2 155.00 | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 992.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 653.00 | 1 467.00 | | 8 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 738.00 | 2 459.00 | | 10 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 500.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 4 026.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | -1 566.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 826.00 | 249 902.00 | | 230 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 982.00 | 268 320.00 | | 296 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 155.00 | -18 418.00 | | -66 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | 3 810.00 | | 5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 21 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 12 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | 1 295.00 | 189.00 | 17 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 1 190.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 105.00 | 189.00 | 10 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VI Groupe et associés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VW T.V.A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 790.00 | 184 790.00 | | 184 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 829.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | 7 903.00 | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 81 334.00 | 79 632.00 | | 81 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 795.00 | 6 471.00 | | 6 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 525.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
YT Sous‐traitance | 6 875.00 | 6 351.00 | | 6 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 343.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 2 172.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 774.00 | 36 976.00 | | 56 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 593.00 | 29 310.00 | | 36 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 275.00 | 100 356.00 | | 105 275.00 |